Page tree

Search

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Allgemeine Hinweise

Zweck

Das Computop Settlement-File führt Abrechnungsdaten von verschiedenen Zahlungsmethoden in einer kommaseparierten Datei zusammen, um bei der Kontenabstimmung und den Berichtsanforderungen unserer Kunden zu helfen. Die Clearing- und Settlement-Informationen werden von den jeweiligen Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Akquirer-Organisationen abgeholt und mit den Transaktionsdaten bei Computop abgestimmt.

Beachten Sie bitte, dass die Computop Settlement-Files gemäß der Häufigkeit erzeugt werden, wie die Informationen für Clearing und Abrechnung von den relevanten Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Akquirern zur Verfügung gestellt werden.

Beachten Sie bitte, dass jederzeit ohne vorherige Ankündigung neue Datensatz-Typen hinzugefügt werden können.


Unterstützte Zahlungssysteme, Zahlungsmethoden und Akquirer

Kategorie

System

Prozessor / Akquirer / Gateway

Kreditkarten

American Express

American Express (German & PANEUROP)

*Mehrere

ConCardis

Elavon

EVO (GICC)

iCard

JPMorgan Chase (Salem and Tampa)

Lufthansa AirPlus

OmniPay (EMS, Global Payments, Paysquare)

Payone

SIX Payment Services

Vantiv

Wirecard

Worldline

BanküberweisungiDEAL*
PaydirektPaydirekt
Klarna Sofort*

Alternativen

AfterPay/PayByBill

AfterPay/arvato

AlipayAlipay
Amazon PayAmazon
BarzahlenCash Payment Solutions
BillPayBillPay
ChinaPayChinaPay
KlarnaKlarna
LimonetikLimonetik

PayPal

PayPal

SEPA Direct Debit*
TrustlyTrustly
WeChatWeChat
*MehrerePagBrasil
*MehrerePayU
*Mehrere

PPRO

Hinweis: Bei Bancontact über PPRO werden auch fehlgeschlagene Payments im Settlement file ausgeweisen, damit der Händler die Transaktionsgebühr = 0,22€ abrechnen kann. An folgenden Merkmalen kann der Händler das fehlgeschlagene Payment erkennen: Die fehlerhaften Transaktionen werden immer mit dem Transaction Date = 01.01.1970 01:00:00 und zusätzlich in der Spalte "Amount Capture" dem Wert „0“ geliefert. In diesem Fall kann der Händler lediglich die Transaktionsgebühr (fixed_fee=0,22) abrechnen.

 

Abruf

Händler können die Computop Settlement-Files nach eigenem Ermessen von einem Computop SFTP-Zugang abrufen. Zur Konfiguration und für die Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an den Computop Helpdesk: helpdesk@computop.com.


Dateiaufbau

Jedes Settlement-File gliedert sich in einen Header-Bereich, einen oder mehrere Detail-Datensätze sowie einen Gesamtsummen-Datensatz. Die Codierung für die Zeilenwechsel ist auf Händlerebene konfigurierbar. Einige Felder können Werte variabler Länge enthalten. Wenn keine Größen angegeben sind, gilt keine Feldgrößenbegrenzung.


Notation der Datenformate

FormatBeschreibung

a

alphabetische Zeichen A-Z, a-z

n

numerische Ziffern, 0-9

an

alphanumerische Zeichen A-Z, a-z, 0-9

ans

alphanumerisch und Sonderzeichen

ns

numerisch und Sonderzeichen

3

feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen

..17

variable Länge mit bis zu maximal 3 Stellen/Zeichen. Die Mindestlänge ist durch die spezifischen Anforderungen des Datenelements selbst vorgegeben, aber sollte mindestens 1 Zeichen betragen.

tstp

Zeitstempel im Format: <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>

Verzeichnis der Datenelemente

Alle Datenelemente des Computop Settlement-Files sind in nachstehender Tabelle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Einige Elemente können Unterfelder mit Daten enthalten, die spezifisch für eine einzelne Zahlungsmethode, ein Zahlungssystem oder einen Prozessor sind. Bezüglich weiterer Details zu diesen Daten beachten Sie bitte die Originaldokumentation des Akquirers oder Prozessors.


FeldnameBeschreibung

ACQUIRER_FEE

Gebühren für die Dienstleistungen des Akquirers

AUTHORIZATION_AMOUNT

Autorisierter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

CAPTURE_DATE

Datum und Uhrzeit, wann eine Transaktion vom Akquirer / Zahlungssystem zum Settlement akzeptiert wurde im Format <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>. Wenn die Zeit nicht angegeben ist, wird sie auf ‘00:00:00’ gesetzt.

COUNTER

Zähler zur Gewährleistung eindeutiger Dateinamen (linksbündig, mit Nullen aufgefüllt)

CUSTOMER_INFO

Konstruiertes Feld mit spezifischen kundenbezogenen Informationen je nach Zahlungsmethode. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz).

EXTENDED_INFO

Konstruiertes Feld mit zusätzlichen Informationen, die je nach Zahlungsmethode verfügbar sind. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz).

FILE_CREATION_DATE

Datum, wann das Computop Settlement-File erzeugt wurde, <DDMMYYYY>.

INTERCHANGE_FEE

Vom Kartenaussteller berechnete Gebühren

MERCHANT_ID

Computop Händleridentifikation

ORDER_DESCRIPTION

Eine Beschreibung der Bestellung, zu der die Zahlung gehört

PAYMENT_CREATION_DATE

Datum und Uhrzeit, wann die Zahlung angelegt wurde, <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>.

PAYOUT_DATEAuszahlungsdarum des Zahlungsinstituts
PAYOUT_IDReferenznummer der Auszahlung, vom Zahlungsinstitut generiert

PROCESSING_FEE

Gebühren für die Dienstleistungen der Prozessoren (PSP, Gateway, Netzbetreiber)

RECORD_COUNT

Gesamtzeilenanzahl  im Bereich der detaillierten Datensätze

RECORD_TYPE

Header-Datensatz

Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Header-Datensatz, Wert ‘100’.


Detail-Datensatz

Bezeichner der bestimmten Zahlungsmethode und Art des Buchungskonteneintrags (z.B. Belastung und Gutschrift). Gebühren der Kunden werden als Belastungen und Zahlungen an Kunden als Gutschriften gekennzeichnet.


Gesamtsummen-Datensatz

Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Gesamt-Datensatz, Wert ‘900’.

REFERENCE_NUMBER

Die Referenznummer ist eine eindeutige Zeichenkette des Händlers zum Identifizieren einer Zahlung (z.B. Rechnungsnummer, Ticket-Nummer usw.). Sie wird normalerweise an das Zahlungssystem weitergeleitet und in den Abrechnungsdaten / Berichten wiedergegeben, so dass ein Abgleich mit eingereichten Transaktionen möglich ist.

SCHEME_FEE

Von der Kartenorganisation berechnete Gebühr

STATUS

Der Status der Zahlung, derzeit immer ‘OK’

TOTAL_AMOUNT

Summe aller Transaktionsbeträge (Gutschriften werden ebenfalls für den Gesamtbetrag summiert) im Bereich der Detail-Datensätze in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

TRANSACTION_AMOUNT

Vom Zahlungssystem verarbeiteter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent)

TRANSACTION_CURRENCY

Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217 für die Währung, in der die Transaktion verarbeitet wurde

TRANSACTION_ID

Eindeutige vom Händler übergebene Referenz, um eine Zahlung einer Bestellung zuzuordnen. Sie kann über eine Folge zugehöriger Transaktionen (Anfragen) ausgetauscht werden, die eine Zahlung ausmachen (z.B. Autorisierung, Buchung, Gutschrift usw.).

 

Dateinamen

Namenskonvention:         <MERCHANT_ID>#<FILE_CREATION_DATE>#<COUNTER>.ctsf

Nr.

Element

Format

Beispiel

1

MERCHANT_ID

an..20

ACME01

2

FILE_CREATION_DATE

N8

20201014

3

COUNTER

N3

001

Dateinamensbeispiel:            ACME01#20201014#001.ctsf


Datensätze

Header-Datensatz

Nr.FeldnameFormatBeispiel

1

RECORD_TYPE

N3

100

2

MERCHANT_ID

An..30

ACME01

3

DATE

N8

20200424

4

VERSION

An..4

1.0


Detail-Datensatz

Version 1.0

Nr.

Element

Format

Beispiel

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

3

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

4

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

5

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

6

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

7

STATUS

An..

OK

8

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

9

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

10

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

11

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV

12

EXTENDED_INFO

Ans..

1.875#EUR

 

Version 1.1 [1]

No

Element

Format

Beispiel

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

3

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

4

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

5

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

6

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

7

STATUS

An..

OK

8

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

9

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

10

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

11

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV

12

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

13

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

14

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

15

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

16

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

 

Version 1.2 [2]

No

Element

Format

Beispiel

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

MERCHANT_ID

An..20

ACME01

3

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

4

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

5

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

6

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

7

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

8

STATUS

An..

OK

9

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

10

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

11

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

12

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV

13

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

14

INTERCHANGE_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

15

SCHEME_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

16

ACQUIRER_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR

17

PROCESSING_FEE

Ans..20

1.875#13#EUR


Version 1.3 [3]

No

Element

Format

Beispiel

1

RECORD_TYPE

N3

510

2

TRANSACTION_ID

An..64

890_XUoqyBWuGw

3

TRANSACTION_CURRENCY

A3

EUR

4

AUTHORIZATION_AMOUNT

N..12

789

5

TRANSACTION_AMOUNT

N..12

700

6

PAYMENT_CREATION_DATE

Tstp

20.04.2020 14:18:23

7

STATUS

An..

OK

8

REFERENCE

An..30

qArxtOE4w3FsSX5

9

CUSTOMER_INFO

Ans..160

4111xxxxxxxx9996#VISA

10

CAPTURE_DATE

Tstp

24.04.2020 00:00:00

11

ORDER_DESCRIPTION

Ans..384

Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV

12

EXTENDED_INFO

Ans..20

1.875#EUR

13

PAYOUT_ID

Ans..

1586789310000001

14

PAYOUT_DATE

N8

20.04.2020


PAYOUT-Elemente sind verfügbar für:

• AirPlus

• Amex (EPA)

• PayOne

• Concardis

• Elavon

• Klarna

• PPRO


Version 1.4 [4]

Wie V1.0, aber mit Settlement und DCC-Daten zusätzlich in EXTENDED_INFO:

<EXTENDED_INFO>#

settlementamount=<SETTLEMENT_AMOUNT>#

settlementcurrency=<SETTLEMENT_CURRENCY>#

dccRate=<DCC_RATE>#

dccMargin=<DCC_MARGIN>

Ohne DCC werden nur Settlement-Informationen bereitgestellt.


[1] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[2] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[3] PAYOUT Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[4] Settlement und DCC-Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden



Gesamtsummen-Datensatz

Nr.

Element

Format

Beispiel

1

RECORD_TYPE

N3

900

2

RECORD_COUNT

N..5

36

3

TOTAL_AMOUNT

N..12

798960


Zusätzliche Informationen

Feld "Customer_Info"

Zahlungsmethode

Aufbau / Anmerkung

Beispiel

AFTERPAY

[Customer_ID]

8902265613

ALIPAY grenzüberschreitend

-


ALIPAY heimisch

[Customer_ID]

John.doe@gmail.com

AMAZON PAY

[Customer_Name]#
[Customer_E-Mail]

John Doe#
john.doe@gmail.com

BARZAHLEN

[Customer_E-Mail]#
[Shop_URL]

john.doe@gmx.de

BILLPAY

[Merchant_Customer_ID]#
[Billpay_Customer_ID]#
[Claim_ID]#
[Activation_Date]#
[Due_Date]#
[Customer_Country]

184614#
836758#
1092900#
08.09.2020 00:00:00#
24.09.2020 00:00:00#
DEU

CHINAPAY

-


CREDIT CARD

Maskierte Kartennummer oder Karten-Token und Kartenmarke: [0000xxxxxxxx0000]#
[Brand]

4111xxxxxxxx9996#
Visa

DIRECT DEBIT

[Account_Holder]#
[Account_Number]#
[Bank_ Code]#
[Bank]

oder

[Account_Holder]#
[IBAN]#
[BIC]#
[Bank]

oder

[IBAN]# '
[BIC]

John Doe#
10602437#
205950#
Barclays

oder

John Doe#
GB58BARC20595010602437#
BARCGB22#
Barclays

oder

GB58BARC20595010602437#
BARCGB22

IDEAL

[Account_Holder]#
[IBAN]#
[BIC]#
[Bank]

John Doe#
NL12RABO0388375809#
RABONL2U#
Rabobank

KLARNA

[OCR_No]#
[Invoice_No]

1834143680436#
519072450221831988

LIMONETIK

[Customer_E-Mail]

john.doe@gmail.com

PAGBRASIL

[Customer_Name]#
[Customer_E-Mail]

John Doe#
john.doe@bol.com.br

PAYDIREKT

[Customer_BankID]

eba960e5-dd37-4d82-b479-ae3d28205994

PAYPAL

[Payer_ID]#
[Payer]

A59XV256BZ#
john.doe@gmx.de

PAYU

[Customer_Name]#
[Customer_E-Mail]

MAGDALENA WITKOWSKA#
magdalena.witkowska@interia.pl

PPRO

-


SOFORT (KLARNA SOFORT)

siehe DIRECT DEBIT

siehe DIRECT DEBIT

TRUSTLY

[Customer_Country]#
[Customer_First_Name]#
[Customer_Last_Name]#

SE#
John#
Doe

WECHAT[Customer_ID]oi_9HxKIOVS8zYdRxIbV7Ctr5u5U


Feld "Extended_Info"

Zahlungsmethode

Aufbau / Anmerkung

Beispiel

AFTERPAY

[Invoice_No]

61075095

ALIPAY grenzüberschreitend

[Merchant_Discount]

2.25

ALIPAY heimisch

[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]

0.014#
9.87

AMAZON PAY

[SellerOrderId]#
[SellerReferenceId]#
[AmazonOrderReferenceId]#
[AmazonTransactionId]#
[TotalTransactionFee]


BARZAHLEN

[Merchant_Discount]#
[VAT]

2.469#
0.46911

BILLPAY

[Portal_ID]#
[Merchant_Discount_Type]#
[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]

4151#
3#
0.0135#
2.07

CHINAPAY

[Merchant_Discount]#[Currency]

10.00#CNY

CREDIT CARD [5]

[Merchant_Discount_Rate]#
[Merchant_Discount]#
[Currency]

CHARGEBACK

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

RETRIEVAL REQUEST

[ARN]#
[Reason_Code]#
[Status]

TC40/SAFE

[ARN]#
[Code]#

1.875#
1.95#
EUR


74527646319021051645048#
0350#
MI1


74527646319021051645048#
0350#
MI1


74627546887030655470117#
6

DIRECT DEBIT

[PmtInfId]

oder

[Mandate_ID]#[IP address]

Chargeback [6]

[reasonCode]#[trigger]#[token]

reasonCode -

  • 4-stelliger SEPA reason code

trigger -

  • “CHB” = Chargeback
  • “B1”..”B3” = CB nach 1., 2. oder 3. Neuversuch

token -

  • ACT - CB wurde vom Kunden ausgelöst
  • RFND - CB wurde vom Händler ausgelöst
  • FRM - Formatfehler
  • NSF - unzureichend

5e736c2d718843149b71e3439b292dfe




reasonCode=MD17#trigger=CHB#token=NSF

IDEAL

NL#
[IP address]

NL#
82.151.44.149

KLARNA

[Merchant_Discount_Type]=[Merchant_Discount];[VAT_AMOUNT]#[Merchant_Discount_Type]=[Merchant_Discount];[VAT_AMOUNT]#...

oder

[Merchant_Discount]

PURCHASE_FEE_PERCENTAGE=4.84;0.92


0.00

LIMONETIK

“paytype=“[Brand]#
“PaymentOrderId=”[OrderId]#
“fee=”[Fee]

FEE

“paytype=“[Brand]#
“PaymentOrderId=”[OrderId]#
“type=“[Type]

paytype=FacilyPay 3xCB#
PaymentOrderId=465224938699#
fee=2.64


paytype=FacilyPay 3xCB#
PaymentOrderId=162741148844#
type=Charge

PAGBRASIL

[Pymt_Mthd]#
[Settled_Amount]#
[Merchant_Discount]#
[Pymt_Date]

CHARGEBACK

[Pymt_Mthd]#
[Settled_Amount]#
[CB_Date]#
[Pymt_Date]

Boleto bancário#
129.9#
22.9#
04/15/2020


Credit card#
0#
16/05/20#
03/09/2020

PAYDIREKT

[correlationId]#
[endToEndReferenceNumber]#
[paymentInformationId]

113811779-00000001#
PD29AC32139C0F40F4B2541287900138D6#
GIMBPROVDR20161201000000021579

PAYPAL

[Merchant_Discount]#
[Currency]#
[Transaction_Type (credit / debit)]

203#
EUR#
CR

PAYU

[Order_ID]#
[Trans_ID]#
[Merchant_Discount]

[P6061489]#
[608365647]#
[1.25]

PPRO

Credit
[Channel]#
[TAG]#
[Country]#
[Selling_Point]#
fixed_fee=[FIXED_FEE_AMOUNT]#
fixed_fee_currency=[FIXED_FEE_CURRENCY]#
external_fee=[EXTERNAL_FEE_AMOUNT]#
external_fee_currency=[EXTERNAL_FEE_CURRENCY]#
minimum_discount_fee=[MINIMUM_DISCOUNT_FEE_AMOUNT]#
discount_rate=[DISCOUNT_RATE]

Channel Vom Zahlungssystem oder vom Händler bereitgestellt. Das wird individuell gehandhabt, aber normalerweise nutzen wir den Wert "testchannel" für Testkonten und "livechannel" für aktive Konten.

TAG Hängt vom Zahlungssystem ab und wird vom Oaygate bereitgestellt (muss mit PPRO abgesprochen werden). Das wird individuell gehandhabt. Die aktuellste Liste wird beim Integrationsprozess mit verteilt.

• ideal

• p24

• sepadirectdebit

• sofort

• yellowpay

• …

Country Der Parameter AddrCountryCode wird in der Händleranfrage bereitgestellt

SellingPoint Vom Händler bereitgestellt

Chargeback
[Chargeback_ID]#
[Chargeback_Reason_Code]#
[Chargeback_RefNumber]


livechannel#
ideal#
NL#
T63542#
fixed_fee=0.45#
fixed_fee_currency=EUR#
external_fee=0.00#
external_fee_currency=EUR#
minimum_discount_fee=0.00#
discount_rate=0













1055329#
MD06#
15072617000095/OCMT/EUR26,49/CHGS/EUR4,20

SOFORT (KLARNA SOFORT)

[Customer_ID]#
[Country]#
[Mandate_ID]#
[IP address]

9139795844#
DE#
9135762874-203185592#
78.49.133.9

TRUSTLY

[Merchant_Discount]#
[Currency]#
[Value_Date]#
[Order_ID]#
[Acc_Name]#
[Order_Type]

0.05
SEK
2020-01-30 13:28:45#
3209647863#
SWEDENESSE#
User deposit of client funds to SWEDENESSE#

WECHAT

[Fee Rate]#[Fee]

1.00#0.00000

[5] Datensätze CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der akquirierenden Bank bereitgestellt
[6] b4payment/SEPAexpress


Feld "Record_Type"

Datensatz

Zahlungsmethode

Transaktionstyp

500DIRECT DEBITBelastung
501Gutschrift
502Rückbuchung

510

CREDIT CARD [7]

Belastung

511

Gutschrift

512

Rückbuchung

513Gebühr

514

Suchanfrage

517

TC40/SAFE

520

PAYPAL





Belastung

521

Gutschrift

522

Rückbuchung

524Halt zur Untersuchung eines Disput
525Stornierung des Halts wegen Lösung des Disputs
526Allgemeine Abhebung vom PayPal-Konto
530BARZAHLENBelastung
531Gutschrift
530AFTERPAYBelastung
531Gutschrift
540LIMONETIKBelastung
541Gutschrift
543Gebühr
550KLARNA SOFORTBelastung
551Gutschrift
560BILLPAYBelastung
561Gutschrift
570TRUSTLYBelastung
571Gutschrift
580iDEALBelastung
581Gutschrift
590ALIPAYBelastung
591Gutschrift
600CHINAPAYBelastung
601Gutschrift
610PAYUBelastung
611Gutschrift
620PAYDIREKTBelastung
621Gutschrift
630KLARNABelastung
631Gutschrift
640WECHATBelastung
641Gutschrift
700PAGBRASILBelastung
701Gutschrift
702Rückbuchung

710

PPRO

Belastung

711

Gutschrift

712

Rückbuchung

720Amazon Pay Belastung
721Gutschrift
722Rückbuchung
723Autorisierung

[7] Elemente CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der akquirierenden Bank bereitgestellt


Beispiel

100,MID,20140911,1.0
510,9dc67059361dbe07,EUR,7595,7595,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 00:19:01,Order Description,1.875#EUR
511,9dc67059361dbe07,EUR,7595,2000,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 02:02:36,Order Description,1.875#EUR
512,n/a,EUR,,100,10.09.2020 15:20,OK,,,10.09.2020 15:20,,
520,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,1490,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:37:33,PAYPAL . . .,53#EUR#DR
521,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,620,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:40:50,PAYPAL . . .,22#EUR#CR
522,n/a,EUR,,7090,06.09.2020 13:33,OK,593-151-678,NJW7HRTXBU3P4,06.09.2020 13:33,,
610,P6437554,PLN,18598,18598,19.01.2020 18:06:43,OK,,PayU Customer#payucust@interia.eu,09.02.2020 08:28:37,Transaction placed,P6437554#660545423#1.40
611,P6337819,PLN,4087,11999,24.01.2020 12:46:26,OK,,PayU Customer#payucust@wp.pl,09.02.2020 23:54:44,Refund P6337819,P6337819#649697804#0.00
700,20200130-105459-867,BRL,100,100,02.09.2020 10:55:33,OK,11ID68VS84EFP8NZ,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.33#09/03/2020
701,20200206-133103-673,BRL,100,100,02.09.2020 13:31:27,OK,XHVHGE6N71KA2BQ3,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Banricompras#1.0#09/04/14#09/02/2020
701,20200127-152555-373,BRL,100,100,02.09.2020 15:27:41,OK,SBC55VKFI482ZUR7,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.68#09/03/2020
700,20200206-104248-837,BRL,100,100,02.09.2020 11:44:21,OK,WNADUW08HRWM4MG8,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Banco do Brasil Comércio Eletrônico#1.0#0.32#09/03/2020
702,20200228-162237-848,BRL,100,100,02.09.2020 16:24:28,OK,,,02.09.2020 00:00:00,,Credit Card#0#16/05/14#03/09/2020
700,20200228-162237-849,BRL,100,100,02.09.2020 00:00:00,OK,SHVTLZVTC43KLQET,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Debit Card#1.0#0.68#09/03/2020
700,20200130-105459-867,BRL,100,100,04.09.2020 10:55:33,OK,NYLUB2TNYMPDU0WL,John Doe#john.doe@bol.com.br,04.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.33#09/03/2020
700,20200128-170102-000,BRL,100,100,02.09.2020 17:05:20,OK,U8OCHXW2SEQZJRJR,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Boleto Bancário#1.0#0.18#09/03/2020
700,20200228-162237-848,BRL,100,100,02.09.2020 16:37:25,OK,PM805LIHFDVOU0MV,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Debit Card#1.0#0.68#09/03/2020
701,20200127-152746-365,BRL,100,100,01.09.2020 15:32:36,OK,CDQVHYQHECI7NUGX,John Doe#john.doe@bol.com.br,01.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.5#09/02/2020
700,20200130-135801-194,BRL,100,100,05.09.2020 08:27:00,OK,06H9UGSIC8TTALLG,John Doe#john.doe@bol.com.br,05.09.2020 00:00:00,Order Desc,Boleto Bancário#1.0#0.22#09/07/2020
700,20200205-163338-333,BRL,100,100,02.09.2020 13:07:12,OK,7I62X0RXHDCN8D0N,John Doe#john.doe@bol.com.br,20.08.2020 00:00:00,Order Desc,Bradesco Comércio Eletrônico#1.0#03/09/14#20/08/2020
900,20,50692